Создание плановых поступлений и затрат по сделке

Плановое поступление/расход — это отметка о платеже, который ожидается в рамках сделки. Чтобы создать новое плановое поступление/расход в сделке, на вкладке «Финансы» в соответствующей графе нажмите кнопку «+» (1).

Чтобы создать фактические поступления/расходы с привязкой к имеющимся плановым, необходимо выбрать соответствующую кнопку (+Поступление/ +Расход):

Создание планового поступления в сделке

Чтобы создать плановое поступление, нажмите на «+» (1) и выберите пункт «Плановое поступление» (2).

Появится форма создания документа, которую нужно заполнить.

Создание плановых расходов в сделке

Чтобы создать новый расход в сделке, на вкладке «Финансы» в соответствующей графе нажмите кнопку «+» (1) и выберите «Плановый расход» (2).

Появится форма создания документа, которую нужно заполнить.

При необходимости вы можете отметить поступление/расход как исполненное или оплаченное:

Опция «Исполнен» (1) скроет плановое поступление из поиска при распределении фактических платежей, а сумма остатка платежа не будет учитываться при расчете кассового разрыва.

Важно: плановый платеж автоматически отмечается исполненным после привязки фактического платежа в полном объеме.

Если сумма уже оплачена, то отметьте поле «Оплачено» (2). В открывшемся окне все данные нужно будет указать:

• сумму оплаты (3), если она отличается от плановой.
• дату (4), если она отличается от текущей.

Плановые платежи в платежном календаре

Все плановые поступления и расходы также будут отображаться в платежном календаре в модуле «Финансы».