Финансовые обязательства

Знание и управление кредиторской и дебиторской задолженностью позволяет компании избежать кассового разрыва и потери репутации.

Раздел «Финансовые обязательства» показывает, сколько денег вам не перевели заказчики и сколько вы должны кредиторам. Он помогает отслеживать дебиторку и кредиторку, а также правильно учитывать обязательства при расчете прибыли и рентабельности компании.

Важно: раздел «Финансовые обязательства» работает со списком контрагентов из модуля «CRM» и документами из модуля «Акты». Поэтому для доступа к обязательствам вам нужны права следующих уровней:

• «Администратор» — в модуле «Финансы»;

• «Сотрудник» и выше — в модуле «CRM»;

• «Сотрудник» и выше — в установленном модуле «Акты».

Как перейти к финансовым обязательствам?

Способ 1: через список отчетов

Поскольку «Финансовые обязательства» представляют собой разновидность финансовых отчетов, перейти к нему можно через список всех отчетов. Нажмите кнопку «Отчеты» (1) в левом нижнем углу экрана и в блоке «Финансы» выберите «Обязательства» (2).

Способ 2: через меню модуля «Финансы»

Наведите курсор на модуль «Финансы» в левом меню (1) и оттуда перейдите к «Обязательствам» (2).

Работа с обязательствами

Изначально в отчете появятся все незакрытые обязательства. Возможные причины:

• Покупатель внес предоплату, в системе есть операция поступление. Но услуги на текущую дату еще не оказали 一 появляется кредиторская задолженность перед покупателем

• Услуги оказаны, акт по контрагенту выставлен, однако оплата от покупателя на текущую дату еще не поступила 一 образуется дебиторская задолженность перед покупателем.

Поэтому перед началом работы важно актуализировать все имеющиеся данные. Для этого можно, например, добавить в систему недостающие акты или зафиксировать обязательства вручную.

Список обязательств

Перед началом работы с обязательствами выберите:

• период (1);

• организацию (2);

• валюту (3).

Таблица отчета представляет собой список контрагентов — по ним выводится информация о:

• дебете и кредите на начало заданного периода (1);

• обороте по дебету и кредиту (2);

• дебете и кредите на конец периода (3).

Обязательства

Ознакомиться с обязательством можно прямо из списка — клик по строке таблицы откроет карточку обязательства.

Вы также можете перейти в карточку контрагента и в ней найти вкладку «Обязательства».

В карточке обязательства вы можете:

• зафиксировать новое обязательство (1);

• ознакомиться с финансовыми обязательствами на начало периода (2);

• отслеживать движение актов и денег (3);

• ознакомиться с итогом по кредиту на конец периода (4).