Денежный поток (отчет ДДС)

В отчете ДДС отображается перемещение денежного потока — откуда пришли деньги и на что они были потрачены.

ДДС показывает точную картину финансового состояния компании. В отчете представлены поступления и расходы, разложенные по видам деятельности и статьям. На одной странице вы будете видеть структуру финансов своего бизнеса.

Отчет ДДС ведется кассовым методом — данные о деньгах отображаются при фактическом поступлении на счет или списании.

Важно: отчет ДДС предоставляет динамическую информацию из раздела «Деньги». Поэтому отредактировать или заполнить вручную отчет нельзя.

Что показывает отчет ДДС

1. Остатки на счетах. Из отчета вы сможете определить, сколько можно потратить денег, хватит ли сейчас средств на новые закупки или найм сотрудников. Отчет отражает данные сразу по нескольким счетам, если они есть в системе.

2. Статьи расходов. ДДС показывает, по каким статьям расходов распределены денежные средства. Так вы сможете отследить динамику роста затрат и вовремя принять меры, пока статьи расходов не достигли критических значений.

3. Свободный денежный поток. Фактически это заработанные деньги на счетах, которые находятся сейчас в распоряжении компании. Определение этого показателя дает возможность инвестору определить следующие факторы:

• возможность самостоя�