Как отслеживать кредиторскую задолженность по поставщикам

Кредиторская задолженность — это сумма обязательств компании перед поставщиками. Чтобы контролировать ее в системе, важно связать складские документы с платежами. Так вы будете видеть не только движение денег, но и сколько компания должна поставщикам на текущий момент.

Как работает связка модулей

1. Документы в модуле «Склад»

1. при поступлении товара или услуги создайте документ прихода;

2. укажите поставщика, сумму и количество.

Этот документ фиксирует обязательство компании: товар или услуга уже получены, а деньги пока не перечислены.

2. Расход в модуле «Деньги»

1. когда вы оплачиваете поставщику, создайте расход;

2. привяжите его к соответствующему документу прихода из «Склада»

Так обязательство закрывается, и задолженность уменьшается.

Подробнее о работе модуля «Складской учет» >>

• в документах видно, сколько компания должна каждому поставщику;

• можно сверять остаток задолженности по конкретному договору или поставке;

• уменьшается риск забыть про неоплаченные документы.

Пример: компания получает товар на сумму 396 500 ₽. В «Складе» создается приходный документ. В день оплаты в «Деньгах» создается расход на ту же сумму и связывается с этим приходом. В результате задолженность по этому поставщику становится равна нулю. Если бы оплачено было только 350 000 ₽, в системе осталось бы обязательство на 46 500 ₽.