Работа с финансами на нескольких направлениях

Компании по мере роста зачастую ищут для себя новые рынки сбыта, аудитории и виды деятельности, которые оформляются в отдельные направления. Финансовый учет в таких компаниях требует точности и системности. Ведь доходы, расходы и налоги по каждому сегменту могут иметь свои особенности.

В этой статье рассмотрим, как можно удобно реализовать в нашей системе финансовый учет для компании с несколькими направлениями.

Какие могут быть направления?

Деление бизнеса на отдельные направления может происходить по разным признакам:

• сегментация рынка (B2B и B2C);

• разный тип продуктов/услуг (продажа товаров и оказание услуг одной компанией);

• технологический или функциональный признак (агентство по внедрению CRM со своим ИИ-стартапом);

• география аудитории или рынков сбыта.

Список неполный — направления, на которые будет разбит бизнес, компания определяет сама для себя.

Как работать с несколькими направлениями бизнеса?

Если в вашем бизнесе есть разные направления деятельности, лучше всего будет анализировать их показатели по отдельности. Так у вас сложится полная картина происходящего: какие направления имеет смысл развивать, а какие 一 оптимизировать или вовсе закрыть.

Отразить наличие разных направлений бизнеса в системе можно разными способами.

Выделить направления в статьях учета

Этот сценарий подходит для случаев, когда компания хочет максимально упростить учет и не углубляться в детализацию расходов — если вам достаточно отслеживать прибыль и убытки по основным направлениям.

Для каждого направления в настройках вы можете создать свои отдельные статьи учета. Так вы будете легко отслеживать, сколько денег приносит каждое направление.

Недостаток в том, расходы при этом будут общими. То же самое касается итоговых расчетов рентабельности и прибыли.

Как это сделать?

В меню «Финансов» откройте настройки статей учета.

И добавьте по статье для каждого из направлений в «Поступления» и «Расходы».

Выделить направления в финансовых отчетах

Для более детального анализа вы можете создать направления в рамках финансовых отчетов. В таком варианте по каждому из направлений будут отображаться как статьи учета, так и основные показатели эффективности.

Важно при этом учесть, что у бизнеса могут быть и косвенные расходы, которые напрямую нельзя отнести к какому-то из направлений. К примеру, расходы на аренду офисов или зарплату руководства. Такие расходы можно будет распределить по направлениям.

Как это сделать?

В модуле «Финансы» откройте настройки направлений.

Затем просто добавьте нужные направления.

Теперь направления потребуется активировать в самих отчетах. Перейдите в нужный финансовый отчет — ДДС или ПиУ, и откройте настройки отображения.

В окне настроек:

• включите опцию «Отображать направления деятельности» (1) — колонки с направлениями деятельности появятся в таблице;

• активируйте распределение доходов/расходов без направления (2);

• и выберите способ распределения (3):
  

• пропорционально выручке направлений;

• пропорционально валовой прибыли направлений;

• равными частями по всем направлениям;

• свой вариант по ручным значениям.

Итоговая структура отчета будет выглядеть следующим образом: в каждом периоде есть отдельный столбец под каждое из направлений, при этом можно отследить и итоговый результат.

Оформить направления в виде портфеля проектов

Если в вашей компании каждая продажа представляет собой отдельный проект, создайте под каждое направление свой портфель.

Пример: рассмотрим digital-агентство, у которого есть два направления:

• разработка индивидуальных сайтов

• услуги по продвижению.

Для каждого из этих направлений вы создаете отдельный портфель. В каждом из них будут собраны проекты, связанные с соответствующим направлением.

Отдельным проектом внутри портфеля будет считаться конкретный клиент. Таким образом, 10 клиентских сайтов будут 10 отдельными проектами в портфеле «Разработка сайтов».

В рамках каждого портфеля можно отслеживать финансовые показатели — расходы, доходы, прибыль, рентабельность. Так вы сможете детально отслеживать эффективность работы с каждым из клиентов. Затем уже на основе данных о каждом проекте можно будет сформировать общий отчет по финансовой картине компании.

Направление — портфель проектов. Каждая продажа в рамках направления — отдельный клиентский проект в портфеле.

Как это сделать?

В модуле «Проекты» откройте раздел «Портфели» и создайте новый портфель.

При создании укажите пользователей, который будут работать с этим портфелем — менеджеров нужного направления.

Далее привяжите ваши проекты к нужному портфелю. Для этого на детальной странице проекта установите связь с портфелем.

Затем повторите процесс с каждым проектом по каждому из направлений.