Создание поступлений и расходов на индивидуальном счете

Чтобы оперировать денежными средствами на индивидуальных счетах, нужно сначала их туда добавить.

Пополнение индивидуального счета

Баланс пополняется через создание платежа. 

Способ 1:

В разделе «Подотчет» нажмите кнопку «Выдать» в правом верхнем углу. 

Затем при создании поступления укажите нужный индивидуальный счет.

Способ 2:

Перейдите в конкретный индивидуальный счет и нажмите на кнопку «Выдать».

Независимо от выбранного способа, заполните форму создания поступления:

• укажите сумму выплаты (1);

• выберите организацию, от лица которой будут выдаваться средства (2);

• выберите, с какого счета будет осуществляться транзакция (3);

• выберите, на какой индивидуальный счет будет поступление (4);

• укажите дату оплаты (5);

• выберите ответственного за транзакцию (6);

• укажите статус проведения (7);

• выберите направление деятельности, в рамках которого проводится выдача средств (8);

• при необходимости — добавьте описание операции при необходимости (9);

• прикрепите файлы, если это требуется. Например, приказ или заявление работника о подотчетных средствах (10).

После этого в системе отобразится положительный баланс на счете.

Добавление расхода

Для записи расхода можно также, как при пополнении, перейти в детальную страницу индивидуального счета или нажать на кнопку «Расход» в модуле «Подотчет».

В форме создания расхода заполните следующие поля:

• сумму расхода (1);

• дату оплаты (2);

• номер документа (3) — опционально;

• статус проведения (4):

  • ДДС;

  • ПиУ;

  • оба отчета;

  • ни одного;

• получатель (5) — можно указать контрагента из системы;

• плательщик (6) 一 компания, со счета которой будет произведено списание;

• счет организации (7) — по умолчанию выбран индвидуальный счет;

• ответственный за транзакцию (8);

• чекбокс «Учитывать в задолженностях» (9);

• параметры транзакции (10):

  • статью учета;

  • направление;

  • описание;

  • связи с проектами, другими платежами и т. д.;

  • договор;

• описание расхода (11);

• прикрепление файла (12) — опционально.

После сохранения расход появится в счете.

При необходимости вы можете разбить транзакцию на несколько сумм. Вы также можете разделить сумму на платежи с разным статусом проведения. К примеру, если одна часть суммы была проведена фактически в статусе «ПиУ», а другая была запланирована в статусе «ДДС». Для этого: 

• через контекстное меню (1) перейдите в режим ручного редактирования (2);

• разбейте сумму на несколько транзакций (1);

• укажите для них разный тип транзакции (2).

После сохранения сумма отобразится в списке платежей с указанием изменений в типах транзакций. 

Копирование и конвертация платежей

Для быстрого создания аналогичных транзакций поступления и расходы можно копировать. Для этого перейдите в платеж, который хотите скопировать, и нажмите на соответствующую иконку в правом верхнем углу.

Расходы можно также конвертировать в трансфер. Для этого перейдите в необходимую транзакцию и нажмите на иконку конвертации в правом верхнем углу.

В открывшемся меню выберите:

• с какого счета будут перечислены деньги (1);

• на какой счет организации (2);

• а также направление, в рамках которого осуществляется перевод (3).