Загрузка платежей из Сбербанка
Интеграция позволяет загружать платежи из банка в полностью автоматическом режиме.
Интеграция односторонняя (загрузка из банка в Аспро.Cloud), сертифицирована и авторизована Банком.
Шаг 1. Подключение и настройка интеграции
Для подключения интеграции пройдите в «Маркетплейс» → «Интеграции» → «Сбербанк» и установите ее.
Выберите организацию, к которой необходимо привязать интеграцию, введите ее ИНН и КПП. Для ИП в графе «КПП» необходимо поставить «0». Если вы уже заполнили ИНН вашей организации в разделе «Настройки системы» → «Организации», он будет подставлен автоматически.
Нажмите «Подключиться к СберБанк» и авторизуйтесь под своей учетной записью:
Если у вас не получилось авторизоваться, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку, написав на e-mail support@aspro.cloud или через чат технической поддержки слева внизу экрана.
После успешной авторизации, вы будете перенаправлены обратно на настройки приложения.
Выберите расчетные счета, данные которых будут загружаться.
Выберите использование автоматической загрузки данных, чтобы не пришлось каждый раз загружать выписки вручную. Автоданные будут подгружаться в систему 1 раз в сутки.
После настроек, нажмите «Сохранить». Интеграция успешно настроена!
Все новые платежи будут автоматически загружены в Аспро.Cloud (если вы отметили опцию автоматической загрузки).
После загрузки, каждый новый документ (строка таблицы) будет подсвечен иконкой (i) и жирным шрифтом. Вы можете провести или отклонить платеж.
Шаг 2. Ручная загрузка платежей
Если вы хотите загрузить платежи за прошлый период, то действуйте согласно следующей инструкции.
1. Перейдите в раздел «Финансы» (1) → «Деньги» (2) и справа и вверху раздела выберите «Импорт из Сбербанка» (3).
2. Во всплывающем окне выберите период загрузки платежей и нажмите «Получить платежи». Обратите внимание, что данные можно загрузить только за прошедший месяц.
3. Дождитесь завершения загрузки, о ней будет сигнализировать уведомление с количеством найденных платежей за выбранный период.
4. Для продолжения загрузки, нажмите «ОК» и все платежи отразятся в разделе «Деньги».
При этом все платежи будут отмечены слева иконкой (i) для того, чтобы отличить только что загруженные платежи от загруженных ранее или созданных вручную.
Вы можете проверить, верно ли система распознала или создала контрагента, статью движения денежных средств и т.д., а далее подтвердить или отклонить (в этом случае он будет удален) документ просто кликнув мышкой на иконку и выбрав соответствующую опцию. Также это можно сделать массово. Выбрав все новые платежи и массово их подтвердить или удалить.
Актуализация остатков на расчетных счетах
Для того чтобы вы имели актуальную информацию о состоянии ваших расчетных счетов, мы рекомендуем актуализировать данные. Это можно сделать двумя способами.
Загрузка всех платежей с расчетного счета
Этот способ подойдет тем, кто:
хочет иметь полную историю своих платежей в Аспро.Cloud;
недавно ведет свою деятельность (менее года-двух);
Для этого, нужно действовать согласно инструкции, описанной выше, для ручной загрузки платежей, выбрав дату начала движения денег по загружаемому расчетному счету по сегодняшний день.
Стоит отметить, что при загрузке всей истории, необходимо будет корректно распределить все платежи по категориям движения денежных средств, чтобы отчет денежный поток был корректным.
Загрузка данных за несколько лет может занять до нескольких минут
После успешной загрузки, остатки на расчетных счетах должны полностью соответствовать. Если это не так, то проверьте, вводили ли вы вручную до этого данные по этим р/с. Если расхождение устранить не удается, обратитесь в службу технической поддержки.
Загрузка платежей начиная с определенной даты
Если вы решили начать учет финансов в системе с определенного времени, то рекомендуем это делать с начала текущего квартала или года.
Загрузите платежи, начиная с выбранной даты, по сегодняшний день. В настройках Счета организации зафиксируйте остаток денежных средств на расчетном счете.
