Денежный поток (отчет ДДС)

В отчете ДДС отображается перемещение денежного потока — откуда пришли деньги и на что они были потрачены.

ДДС показывает точную картину финансового состояния компании. В отчете представлены поступления и расходы, разложенные по видам деятельности и статьям. На одной странице вы будете видеть структуру финансов своего бизнеса.

Отчет ДДС ведется кассовым методом — данные о деньгах отображаются при фактическом поступлении на счет или списании.

Важно: отчет ДДС предоставляет динамическую информацию из раздела «Деньги». Поэтому отредактировать или заполнить вручную отчет нельзя.

Что показывает отчет ДДС

1. Остатки на счетах. Из отчета вы сможете определить, сколько можно потратить денег, хватит ли сейчас средств на новые закупки или найм сотрудников. Отчет отражает данные сразу по нескольким счетам, если они есть в системе.

2. Статьи расходов. ДДС показывает, по каким статьям расходов распределены денежные средства. Так вы сможете отследить динамику роста затрат и вовремя принять меры, пока статьи расходов не достигли критических значений.

3. Свободный денежный поток. Фактически это заработанные деньги на счетах, которые находятся сейчас в распоряжении компании. Определение этого показателя дает возможность инвестору определить следующие факторы:

• возможность самостоятельного развития без заемных средств;

• необходимость и возможности компании в привлечении кредитов;

• реальную возможность компании выплачивать дивиденды.

В настройках модуля «Финансы» доступны дополнительные настройки для отчета.

Структура отчета ДДС

Общая структура отчета следующая:

• Сумма на начало периода (1).

• Поступления и затраты за выбранный период (2).

• Остаток средств в конце периода (3).

• Периоды — это могут быть месяцы, кварталы или годы, представлены в отчете в виде вертикальных столбцов.

Отчет ДДС можно компоновать двумя способами:

• По статьям расходов (1);

• По видам деятельности (2).

В зависимости от компоновки, отчет по-разному группирует наши поступления и расходы.

Информацию в самом отчете можно фильтровать. Так, к примеру, вы можете:

• отобразить отчет по одной или нескольким организациями;

• показать данные за предыдущие периоды (например, прошлый год);

• отфильтровать данные по средствам нам одном конкретном или нескольких счетах.

В левой части отчета находится таблица со статьями, по которым ведется учет. В зависимости от выбранного вида отображения отчета, статьи могут быть дополнительно сгруппированы по видам деятельности организации.

Статьи учета	Виды деятельности

У статей учета и видов деятельности может быть несколько уровней вложенности, чтобы вы могли как можно более точно анализировать данные в отчете.

Настройки отображения данных

Отображение отчета можно дополнительно менять. Настройки можно открыть нажатием на соответствующую кнопку справа.

В открывшемся меню настроек вы можете активировать:

• учет в тысячах (1) — убирает нули из денежных сумм;

• дробные значения (2) — денежные суммы отображаются с указанием дробей (копеек, центов и т. д.);

• сокрытие статей учета без платежей (3) — убирает из отчета строки статей учета, в рамках которых не было платежей за отчетный период.

Курсовая разница в ДДС

В отчете реализован расчет курсовой разницы. Пересчет происходит по курсу на начало и конец периода. Разница между ними и представляет собой курсовую разницу.

Пример:

29 января на ваш счет поступило 1000 $.

• Курс доллара на начало февраля — 98 руб.

  • 1000$ х 98 руб. = 98 000 руб.

• Курс на конец февраля — 87 руб.

  • 1000$ х 87 руб. = 87 000 руб.

Таким образом, курсовая разница за февраль составит -11 000 рублей.
Эту сумму за месяц активы потеряли в цене — без участия в каких-либо финансовых операциях.

Чтобы посмотреть курсовую разницу, в фильтрах отчета ДДС выберите один или несколько валютных счетов (1) и установите базовую валюту (2).

Курсовая разница будет представлена в отдельной строке в нижней части таблицы.

Экспорт отчета

Отчет ДДС можно выгрузить в форматах PDF или XLSX. Для этого:

• нажмите на кнопку экспорта (1);

• выберите нужный формат (2).