Финансовые отчеты

Финансовые отчеты — инструмент управленческого учета. Они отражают то, в каком финансовом состоянии находится компания.

Отчет полезны в следующих аспектах:

• сколько компания зарабатывает, сколько тратит, чем владеет и сколько должна;

• насколько эффективно работает бизнес,

• используются для принятия решений инвесторами, руководством и другими заинтересованными сторонами.

Проще говоря, финансовые отчеты отражают здоровье компании: сколько денег пришло, куда они ушли, что осталось и чего не хватает. Эти же данные помогают в принятии управленческих решений.

В системе доступны следующие виды отчетов:

Основные:

• О движении денежных средств (ДДС);

• Прибыли и убытки (ПиУ);

Дополнительные:

• Отчет об оплате счетов;

• Общий бюджет.

Важно: отчеты предоставляют динамически обновляемую информацию из системы. Поэтому непосредственно отредактировать или заполнить вручную отчет нельзя. Чтобы изменить данные в отчете, вам потребуется, к примеру, создать новые платежи или внести изменения в существующие. 

Где находятся финансовые отчеты?

Способ 1: через меню модуля

Нажмите на модуль «Финансы» (1) в левом меню. Блок с отчетами находится в верхней части меню модуля (2).

Из любого из трех отчетов вы сможете перейти к списку всех доступных финансовых отчетов. Для этого, находясь в одной из отчетов, переключитесь на вкладку «Все отчеты».

Способ 2: через все отчеты в системе

В левом меню нажмите на кнопку «Отчеты» (1). В открывшейся вкладке вам будут доступны все финансовые отчеты (2).

Отчет о денежном потоке

Показывает точную картину финансового состояния компании. В отчете представлены поступления и расходы, разложенные по видам деятельности и статьям. На одной странице вы будете видеть структуру финансов своего бизнеса:

Если на вашем экране умещается не вся информация — используйте горизонтальный скролл, расположенный снизу, или переведите курсор мыши в правый или левый угол таблицы для автоматического скролла в нужную сторону:

В отчете выводятся следующие ключевые показатели:

• суммы доходов или расходов в каждом месяце на протяжении года по каждой финансовой статье;
• остаток денежных средств на начало и конец каждого дробного периода (месяц, квартал, год)
• изменение денежных средств за период:

• общая сумма полученных или израсходованных денежных средств на конец периода по категориям.

Все вышеперечисленные финансовые показатели можно просматривать в разрезе организаций, видов деятельности (операционной, инвестиционной, финансовой) и годам.

Отчет «Прибыли и убытки»

В этом отчете вы сможете отслеживать, как меняется динамика поступлений за последние полгода. В отчете есть фильтр для просмотра поступлений по каждой организации в отдельности.

Содержание категорий выручки и расходов можно изменить в разделе «Статьи учёта» — в настройках финансов. Можно как добавить свои, так и удалить большинство существующих. По этим типам можно будет увидеть соответствующие виды прибыли (чистую, валовую, операционную и рентабельность по ним).

При нажатии на любое значение в этой таблице вы сможете увидеть подробности о транзакциях за выбранный период, открыть контрагента и саму транзакцию.

Если вы не хотите, чтобы транзакция отображалась в этом отчёте, то при её создании/редактировании нужно будет выбрать любой статус кроме «Только прибыли и убытки» и «Документ проведен».