Трансферы между счетами

Трансфер — это перевод денежных средств между счетами одной организации. 

К трансферам можно отнести:

• переводы с расчетного счета в одном банке на счет в другом;

• зачисление средств со счета центрального офиса на счет филиала компании;

• возврат неизрасходованных средств;

• переводы в рамках внутрихозяйственных расчетов;

• операции по перераспределению бюджета.

В рамках трансфера общая сумма денежных средств у организации не меняется. Тем не менее, трансферы важно проводить таким образом, чтобы не искажалась картина финансового состояния организации. В противном случае, часть прибыли в ваших отчетах будет приходиться именно на поступления от трансферов.

Создание трансфера

В разделе «Деньги» для создания трансферов есть отдельная кнопка.

По нажатию на кнопку откроется форма создания трансфера. В ней укажите:

• сумму (1);

• счет, с которого будут сняты денежные средства (2);

• счет, на который средства будут переведены (3);

• дату оплаты (4);

• ответственного сотрудника (5);

• статус проведения (6);

• направление деятельности, в рамках которого осуществляется трансфер (7);

• при желании добавьте текстовое примечание (8);

• при необходимости — прикрепите файл (9).

Трансфер может находиться в одном из двух статусов:

• Не проведен — в этом статусе информация о трансфере не будет отображаться в финансовых отчетах;

• Проведен — трансфер отобразится в отчете ДДС.

После сохранения трансфер появится в списке платежей.

Информация о трансфере в статусе «Проведен» также отобразится в отчете ДДС.