Создание платежей в «Деньгах»
В разделе «Деньги» собран список платежей. Они создаются на основе платежных документов. К платежам относятся:
- поступления;
- расходы;
- трансферы.
В этом статье поговорим о создании поступлений и расходов — технически они схожи, но отличаются от трансферов.
Добавление поступления или расхода
Чтобы добавить платеж, в разделе «Деньги» нажмите кнопку «Поступление» (1) или «Расход» (2) — в зависимости от нужного типа платежа.
В форме добавления платежа укажите:
- сумму (1);
- дату оплаты (2) — по умолчанию проставляется сегодняшний день;
- номер документа (3) — заполняется при необходимости;
- статус проведения операции (4) — в каких отчетах будет отображен платеж;
- плательщика (5) — контрагента;
- получателя (6) — одну из ваших организаций;
- нужный счет организации (7);
- ответственного за платеж (8).
Ниже находится информация о платеже. В ней вы сможете:
- указать статью учета (1);
- добавить текстовое описание (2);
- привязать платеж к проекту или сделке (3);
- указать месяц начисления (4);.
Здесь же доступна кнопка вызова контекстного меню (5) — через нее вы сможете:
- дублировать транзакцию (6);
- добавить комиссию (7).
К платежу также можно добавить описание (8) и прикрепить файл (9).
После сохранения платеж появится в списке.
Статус проведения
В поле «Статус проведения» платежу можно присвоить статус, в зависимости от которого она будет учитываться в соответствующих отчетах.
- ДДС — поступление/расход будет учитываться только в отчетах «Денежный поток» и «Обзор финансов». В этом статусе платеж также будет влиять на баланс расчетного счета, по которому он был проведен.
- ПиУ — дает возможность учитывать транзакцию только в отчете «Прибыли и убытки». В этом статусе платеж не повлияет на баланс расчетного счета.
- ДДС и ПиУ — транзакция будет учтена в отчетах «Прибыли и убытки», «Денежный поток» и «Обзор финансов». В этом статусе платеж повлияет на баланс счета.
- Не проведен — транзакция будет отображаться только в общем списке раздела «Деньги», а в отчетах фигурировать не будет. Платеж также не повлияет на баланс счета. Этот статус используется для транзакций, учет которых в настоящий момент не требуется.
