Создание платежей в «Деньгах»

В разделе «Деньги» собран список платежей. Они создаются на основе платежных документов. К платежам относятся:

• поступления;

• расходы;

• трансферы.

В этом статье поговорим о создании поступлений и расходов — технически они схожи, но отличаются от трансферов.

Добавление поступления или расхода

Чтобы добавить платеж, в разделе «Деньги» нажмите кнопку «Поступление» (1) или «Расход» (2) — в зависимости от нужного типа платежа.

В форме добавления платежа укажите:

• сумму (1);

• дату оплаты (2) — по умолчанию проставляется сегодняшний день;

• номер документа (3) — заполняется при необходимости;

• статус проведения операции (4) — в каких отчетах будет отображен платеж;

• плательщика (5) — контрагента;

• получателя (6) — одну из ваших организаций;

• нужный счет организации (7);

• ответственного за платеж (8).

  

Ниже находится информация о платеже. В ней вы сможете:

• указать статью учета (1);

• добавить текстовое описание (2);

• привязать платеж к проекту или сделке (3);

• указать месяц начисления (4);.

Здесь же доступна кнопка вызова контекстного меню (5) — через нее вы сможете:

• дублировать транзакцию (6);

• добавить комиссию (7).

К платежу также можно добавить описание (8) и прикрепить файл (9).

После сохранения платеж появится в списке.

Статус проведения

В поле «Статус проведения» платежу можно присвоить статус, в зависимости от которого она будет учитываться в соответствующих отчетах.

• ДДС — поступление/расход будет учитываться только в отчетах «Денежный поток» и «Обзор финансов». В этом статусе платеж также будет влиять на баланс расчетного счета, по которому он был проведен.

• ПиУ — дает возможность учитывать транзакцию только в отчете «Прибыли и убытки». В этом статусе платеж не повлияет на баланс расчетного счета.

• ДДС и ПиУ — транзакция будет учтена в отчетах «Прибыли и убытки», «Денежный поток» и «Обзор финансов». В этом статусе платеж повлияет на баланс счета.

• Не проведен — транзакция будет отображаться только в общем списке раздела «Деньги», а в отчетах фигурировать не будет. Платеж также не повлияет на баланс счета. Этот статус используется для транзакций, учет которых в настоящий момент не требуется.