Деньги (учет денежных средств)

Для контроля денежных потоков в модуле «Финансы» есть раздел «Деньги». В нем учитываются:

• платежи по счетам и проектам;

• расходы по проектам и их этапам;

• произвольные поступления и списания;

• трансферы — перемещения средств между счетами одной организации.

Деньги

Раздел «Деньги» представляет собой список всех платежей, которые отражены в вашем портале и расчетных счетах.

Информацию в списке можно фильтровать — по типу платежа, контрагентам, связанным проектам, ответственным менеджерам, статьям учета и другим параметрам.

Внизу экрана, под списком расположена результирующая строка. Нажатие на нее покажет общее число операций, сумму поступлений, расходов и сальдо.

В верхней части экрана находится информация об остатках по счетам и/или группам счетов (1). При желании вы можете их скрыть (2).

На этом же экране вы сможете создать платеж одного из трех типов нажав на соответствующую кнопку:

• поступление (1);

• расход (2);

• трансфер (3).

Настройки отображения списка

Отображаемые поля списка можно изменить. Чтобы открыть настройки, нажмите соответствующую иконку.

В открывшемся боковом меню отметьте чекбоксы столбцов, которые хотите вывести на экран (1) и сохраните значения (2). При необходимости активируйте настройки по умолчанию (3).

Во вкладке «Представление» (1) вы сможете также:

• выбрать компактный или стандартный вид отображения списка (2);

• отключить результирующую строку (3).

По умолчанию в списке используется стандартный вид. Компакты уменьшает размер строк и позволяет отобразить на экране большее количество транзакций.

Список с компактным видом представления

Экспорт платежей

При желании вы также сможете выгрузить информацию о платежах. Для этого нажмите кнопку «Экспорт».

Система сконвертирует содержание таблицы со всеми отображаемыми колонками в файл формата csv. В течение минуты вы получите уведомление со ссылкой на скачивание.