Планирование денежного потока

С помощью планирования денежного потока вы можете составлять плановый график поступлений и затрат, контролировать по нему своевременные оплаты и сохранять финансовый поток положительным. Благодаря наглядному графику вы будете видеть отклонения фактического денежного потока от планируемого и оперативно устранять возникшие проблемы, не доводя ситуацию до кассового разрыва.

Денежный поток по проекту распределяется по финансовым категориям, контрагентам (например, поставщикам, исполнителям), этапам проекта, что позволяет точнее отслеживать и анализировать финансовые показатели по проекту.

Совокупное представление фактических поступлений/затрат относительно плановых, а также прибыль и показатель рентабельности отображается в виджете наверху — на вкладке «Финансы» в проекте.

Учет поступлений и расходов в разделе «Деньги»

Поступления — это весь входящий поток финансов со стороны клиента: оплата основных услуг и дополнительных услуг в рамках проекта. Поступления по проекту могут учитываться через создание плановых поступлений или выставление счетов.

Расходы — это весь исходящий поток финансов компании, здесь можно учитывать все траты в рамках рассматриваемого проекта.

В подразделе «Деньги» вы найдете все поступления и расходы, а также:

• план (1) — сколько и когда должно быть поступление/списание денег по плану;
• факт (2) — сколько оплачено/затрачено по факту;
• сальдо (3) — сумма, которая еще не оплачена.

Все поступления и расходы можно просматривать списком в разных режимах группировки: 

• «Основная» (1) с сортировкой по дате и статьям;
• по месяцам (2);
• по статьям расходов (3);
• по контрагенту (4);
• по этапам проекта (5);
• по ответственному сотруднику (6).

В системе также есть возможность создавать плановые поступления и затраты, чтобы вести проект в соответствии с прогнозируемыми суммами, которые предприятие ожидает получить или потратить.

Также вы можете учитывать фактические поступления/затраты относительно плановых, а также выставлять счета заказчику проекта.

Подробнее о создании поступлений и расходов читайте в соответствующей статье.

Счета, акты и предложения в разделе «Документы»

В рамках проекта вы можете выставлять счета по плановым платежам и фиксировать фактические платежи на основании оплаченных счетов, формировать коммерческие предложения, а также акты. 

Все документы будут отображаться в одноименном разделе проекта.

Для каждой категории документов вы можете настроить информацию, которая будет отображаться в колонках списка. Для этого перейдите к настройкам списка через иконку в виде шестерени. 

Прогноз денежного потока

В этом разделе в режиме реального времени вы сможете отслеживать запас или недостаток денежных средств, а также составлять график плановых платежей и затрат. График поможет вам не допускать отрицательного значения денежного потока по проекту. 

В графике доступны:

• плановые и фактические суммы поступлений;
• плановые и фактические суммы затрат;
• плановый и фактический остаток свободных денежных средств на определенную дату.

Остаток свободных денежных средств (сальдо) на любую дату по плану и факту можно смотреть на графике. Плановый остаток отображает пунктирная линия, а фактический — непрерывная.

График наглядно показывает, что происходит с денежными средствами в процессе реализации проекта. Красная линия предупреждает о кассовом разрыве, то есть показывает временные периоды, в которые денежный поток будет отрицательным и вам придётся использовать собственные средства либо средства из других проектов.

Важно: Если вы часто используете в своей работе раздел «Финансы», в то время как раздел, например, «Задачи» используете мало, то можете расставить вкладки в удобном для вас порядке. Задать свой порядок для вкладок можно как для основных, так и для внутренних.