Сводный отчет денежного потока по всем проектам

Информацию обо всех плановых поступлениях, затратах и денежных остатках можно отследить в сводном отчете. Найти его можно в модуле «Отчеты» (1) — в подразделе «Проекты» выберите «План/факт по проектам» (2).

В этом отчете вы можете быстро узнать:

• плановый и фактический остаток денежных средств на любую дату. По умолчанию выводятся данные за последние и предстоящие 30 дней. Временной период вы можете изменить.
• по каким проектам должны поступить платежи, а также что необходимо оплатить или закупить в ближайшее время;
• что еще не оплачено и насколько фактический остаток денежных средств отклоняется от планового;
• достаточно ли свободных средств для совершения внеплановых затрат по какому-либо проекту с отрицательным сальдо.

Важно: в этом отчете выводятся суммы не только активных проектов, но и архивных.

Структура сводного отчета

Отчет денежного потока содержит график и таблицу. На графике отображается информация об общем плановом и фактическом остатке по всем проектам за выбранный период.

Под графиком расположена таблица со следующими данными:

• плановая дата (1);
• тип платежа (2): 
  • зеленая стрелка соответствует поступлению, красная — расходу;
• название поступления или расхода (3);
• проект, к которому привязано поступление или расход (4);
• плановая (5) и фактическая (6) суммы оплаты; 
• плановое (7) и фактическое сальдо (8) — остатки по состоянию на выбранную дату.

В таблице вы сможете сразу обнаружить отклонения от графика. Плановые даты подсвечиваются красным в случае, если платеж просрочен или не был оплачен полностью. 

Желтая треугольная иконка рядом с фактической суммой сигнализирует о том, что дата фактической оплаты отличается от плановой (раньше или позже). При наведении курсора на иконку система покажет фактическую дату оплаты.

Информацию в графике можно отфильтровать. Для этого выберите временной период (1) и укажите один или несколько проектов в фильтре (2), затем нажмите кнопку «Применить» (3).

Проведение оплат из отчета

Быстро провести оплату по запланированному платежу. Для этого просто кликните по его названию (1). Затем в открывшейся форме вы сможете добавить фактический расход (2) и выставить счет (3).

Быстро перейти на страницу проекта можно при клике на его название. 

Важно: если в карточке проекта переместить вкладку «Финансы» на первое место, то по умолчанию для менеджера проекта (или администратора) она будет открываться вместо вкладки «Общие». Это позволит оперативно создавать счета, плановые и фактические поступления/расходы, перемещаясь между несколькими проектами и сверяясь с общим (или отфильтрованным) планом.